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筹码分布竟还有这个妙用,可惜知道的人并不多

113天前发布

  有个鳄鱼法则,大家知道不知道?鳄鱼把你脚咬住了,   你唯一能做的,就是咔嚓,立刻壮士断脚,不要去捞,否则你整个人都没了。也就是说当你发现自己的行动背离了既定的方向,必须立即停止,不得延误,不得存有侥幸心理。要承认失败,也要学会放弃。   我有一同学,在互联网最火爆的时候,因为前期做股票市场挣钱了,也到北京搞了一个网站,投了两千多万,聘我另外一个同学——一位大学教授,做营销总监。一开始热火朝天,在酒店租了两层楼。后来发现不对劲儿,又舍不得出来,等到最后清盘的时候,只剩200多万,1800万扔了,泪水哗哗淌,回到亚运村,又炒股去了。   有时候,面对“沉没成本”,舍不得是不行的。沉没成本是指业已发生或承诺、无法回收的成本支出,例如,因失误造成的不可收回的投资。沉没成本是一种历史成本,对现有决策而言是不可控成本,不会影响当前行为或未来决策。因此,沉没成本是决策非相关成本,在项目决策时无须考虑。   用一个最浅显的例子来说,你花了5元钱,买了一个苹果,后来发现有点坏了,为了不浪费,你还是吃掉了。这样你不但损失了5元钱,还吃了一个烂苹果。其实这5元钱就是沉没成本,就是【丸美化妆品怎么样 】你怎么做都无法收回的成本,在沉没成本面前,我们最容易犯的错误就是,对“沉没成本”过分眷恋,继续原来的错误,造成更大的亏损。就好像一个姑娘爱上一个烂人,因为觉得之前付出太多了,甚至怀孕了,就勉强嫁了吧,结果婚后可能更悲惨。企业也是一样,很多企业研发新产品,投资巨大,后来发现这个市场没戏,又不甘心,非要硬着头皮做下去,结果一败涂地。不如把前期研发投入当作是沉没成本,沉没掉。   将一只牛蛙扔到开水锅里,牛蛙会很快跳出来;但当你把它放在冷水里,它就不会跳出来,然后慢慢加热,起初牛蛙出于懒惰,不会有动作,当水温高到它无法忍受之时,就想出来,但已没有力气了。   解读:“牛蛙效应”在上轮大熊市中表现的是最为明显:6124点一路跌下来,大多数股民5500点没人肯清仓,大家理解为牛市的正常回调,仍看到8000点、1万点。   等跌到4000点时,5000点都没走,4000点凭什么走?大家不是都说牛市没改变嘛。   等到3000点,大家终于承认股市是走熊了,不过这里不是有政策底吗?   破3000点的政策底时,大家这才开始恐慌了,股评都说会跌到2500点以下。但高位套牢的股民已经没有回天之力了。   到这里发现自己被“温水煮了青蛙”,股价被市场杀去了一大半。大家不要忘记,当股价慢慢回升,股市的回暖,也是一样的煮法。等你感觉到了股市的温度,这时往往已经来不及追了。   最高境界的交易,像傻瓜一样地去交易,只要按照你选定的信号和交易计划去做,要远离杂乱无章的信号,执一把宝剑,随时准备止损。千百次验证是有效的方法,就要勇敢地去做。要做就按照自己选定的方法去做。只管认真地止损,除此别无他法。练习止损,百止不厌,百止不悔。简单的才是实用的。在遇到你设定的交易机会时,不要自我约束,要勇敢地行动。市场机会这么多,要是自己不去主动关心,寻找机会,机会是不会自动找你的。在市场经济时代,干什么都需要钱,人干吗要跟钱过不去?   我只做自己熟悉的指标和图形。   “世界上没有容易的事情,要想在交易市场赚钱,就要先交一些学费。通过反复学习钻研,懂得止损的绝对必要性,经常练习,直到形成良好的止损习惯,就能熟能生巧。”许多事情的结局之所以不如人意,主要是因为当事人太迷信,不知道积极应变。“在交易市场上,什么事情都可能发生,这也许就是期货的独特魅力。”   根据盘面变化随时制定出新的操作计划,以随时应变,与市场同步。   没有可盈利的盈利模式,投资的结果必然是亏损的。因此,大部分投资者,在交易市场唯一追求的就是一套或数套好的盈利模式。但实际上,即便有了一套或数套可盈利的盈利模式,投资者最终的投资结果也未必是盈利的,甚至亏损依然存在较大可能。   我的系统是顺势类型,只看盘面,不做预测,只做大波段,不做震荡。   着重于中线波段操作,放弃暴利思想,敢于止损。   所谓盈利模式,应该包括具体交易行为中进场、出场、止盈、止损等动作,也包括有这些动作有机组成的交易策略、操作计划、风险控制等方案。   投资者最终的投资结果也未必是盈利的,甚至亏损依然存在较大可能,关键是交易心理不过关。   交易心理往往会涉及单个交易者的性格、脾气、习惯、人性优点、人性弱点等,具体可分为三个层面,即交易心态、交易情绪、交易态度。   交易心态方面,应做到淡定、耐心、坚持,应杜绝贪婪、恐惧、赌性;   交易情绪方面,应做到冷静、果断、勇敢,杜绝冲动、犹豫、懦弱;   交易态度方面,应做到谨慎、努力、遵守纪律、重视,杜绝大意、骄傲、妒忌、懒惰、无所谓。   筹码分布指标是以价格为主,衡量每个价位的具体成交量。这样就可以看到哪些价位上成交量最多、哪些价格成交最小,这样一来就能很好的分析行情了。一般来说,成交量越大的价位越是具有支撑或压制作用。   筹码分布指标与成交量指标   如图1-17所示,可以看到股价处在筹码分布图密集区之上,那么这个密集区就具有了支撑股价上涨的作用。因为这个区域交易了这么多的成交量,买入的目的就是看好它等它上涨,卖出的目的就是不看好它认为它会下跌。所以价格在某些价格上过多的交易就有可能具有支撑或压制力,具体是支撑还是压制要视行情走势而定,如果行情在其上得到支撑并持续上涨则具有支撑力,要是行情在其下总上不去的话,就说明它具有压制作用。   筹码分布指标分析(1)   股价得到筹码密集区的支撑后开始不断上涨!   筹码分布指标分析(2)   平均成本就是一个数值,看起来简单明了,其实它是与筹码成本分布区域配合使用的。只要你多读几个图就会发现,90%和70%筹码分布区域里面显示的成本都是分布在平均成本两侧的。为什么会这样分配呢?还得从90%筹码分布区域谈起。假设我们统计了市场上90%的筹码分布情况,并做成筹码分布图,这说明大部分的筹码已经包含进来了,剩余的10%的筹码我们是没有统计的。这10%的筹码如何分配呢,很简单,就是一分为二,每一份占5%。如何分配呢,最公平的做法就是平均地分配到筹码的最上端和最下端。假设我们将最上端5%的筹码定义为A,最下端的5%的筹码定义为B,那么它们的价格差值就应该是A-B,它们的均值就应该是(A-B)/2。其余的90%筹码也是一样,不可能只落在均值的一侧,所以筹码分布区域的成本一定是围绕着平均成本上下波动的。   平均成本很重要,它为我们提供了一个观察市场广度的窗口。由于它代表市场的总体成本,所以就具有某种平滑作用,股价短期的波动对它几乎不造成影响,如此一来,可以通过它鉴别主力洗盘的动作。   第一形态:放量突破低位单峰密集,一轮上升行情开始   股价经过一段长时间的横盘整理阶段,在低位出形成单峰密集,当股价放量突破单峰密集的时候,就是买进时机,后期将会有一轮上升行情。股价突破单峰密集后,之后会有缩量回调的动作,单峰密集作为有效支撑,当放量收出一根大阳线的时候,投资者可以大胆追进。   第二形态:上峰消失,低位形成新单峰密集,见底企稳   个股在下跌行情中运行,如果上方密集峰消失,并且在低位形成新的单峰密集,那么说明股价将出现见底企稳,后期将走出上升行情。但是如果上峰没有被充分消耗掉 就在低位形成单峰密集的话,这样形态的则不会产生上升杭州,因为上方还有大量的套牢盘,上攻行情很难展开。下跌多峰中的每一个上峰都是强阻力位,对于下跌多峰的股票不宜草率建仓。   注意:股价经过大幅度下得之后,成交量一定是缩量的,同时上方的筹码集中度明显小于目前,才能说明见底信号。投资者买进个股的时候,必须每天观察股价反弹冲高后的筹码是不是在不断降低。   第三形态:向上突破高位单峰密集――继续上涨   个股经过一段时间的上升行情后,在高位出形成单峰密集,随后股价再次突破高位单峰密集,不断拉升,创出新高。   重点:股价突破密集峰后,买入信号发出,投资者及时买进,做短线操作。后期如果股价回落击穿高位密集峰的时候,投资者就需要立刻止损,当然还需要结合其他的指标数据结合分析。   第四形态:上涨出现多峰密集――持续上涨   股价在低位运行了一段时间,形成低位单峰密集,随后上攻行情被启动,在上升途中做震荡整理形成了一个或一个以上密集峰,低位的密集峰变小,这是因为主力在拉升途中做洗盘的结果,股价回调的时候,每一个密集峰都会成为强支撑位。   第五形态:超跌V型反转至峰密集――出场观望   股价下跌并快速跌穿原单峰密集,下跌到超跌区的时候,原单峰密集还是完好存在,并没有发生太大的变化,这样形态的筹码分布出现后,说明有可能是超跌V型反转,后期股价回升确认后,投资者大胆买进,当股价反弹至原单峰密集区域时出场观望。   投资人在市场当中经常听到的一句话就是打压建仓。打压,意味着股价依然在下跌;建仓,说明主力开始默默地收集筹码。   实战中,打压建仓是主力机构最常用的手段,也是散户最难防范的手段。因为这种建仓方式成本最低廉,主力机构可以在投资者依然惶惶不可终日的焦虑情绪中拿到大量廉价的筹码而不被发觉。笔者十余年的实战经历,还没有看到哪一个散户说他要跟随主力打压建仓的,如果有这样不差钱的人,那么他也脱离了散户的范畴了。   不管主力机构如何打压建仓,当他们认为收集的筹码已经足可作为底仓使用时,资本的趋利天性必然让他们做出某种动作,阻止股价继续下跌。股价若是在一个相对狭小的价格区间范围内震荡,必然导致这个价位区间筹码数量的堆积,如此一来,再狡猾的主力都会露出马脚。   如图所示,我们看看在该股的下跌过程中,如何发现主力进场的信号?   股价第一只脚逐渐有获利筹码,上方是层层叠叠的套牢盘,   股价在跌破头部后经过深幅下跌来到了图中箭头所示的位置,此时对照右侧的筹码分布图可以看到,获利筹码微乎其微,留下的只有上方层层叠叠的套牢盘。   这些套牢盘分布在不同的位置,这说明在连续下跌的时候,有人在头部坚守阵地,有人在下跌中继时误判行情,提前进场抢反弹,结果也深陷其中。还有人不断逢低买入,想摊低自己的成本,结果再次套牢。当价格来到图中箭头所指的那一天的时候,我们看到筹码分布图上出现了和头部区间不一样的筹码分布,那就是在套牢盘下面逐渐有了获利筹码的存在。   这部分筹码是谁的?又是谁在股价连续暴跌的时候敢逆势进场呢?这些疑问我们看过下图就都清楚了。   如图所示,这是方正证券的后续走势图。我们看到该股在第一只脚形成后股价走出了一轮反弹,随后受阻回落,股价又被打回了原地。一上一下间价格并没有发生变化,但观察右侧的筹码分布图可以清楚地看到,获利筹码已经显著地增加了,这就清楚地标明,大量的筹码在下方被人买走了。我们知道,一只股票在一【撷怎么读 定时间内其流通盘的数量是恒定的,有人买就需要有人卖,那么谁会在股价下跌的时候进场呢,当然是主力机构了。   价格反弹后又回到起点,但获利筹码迅速增多,   主力永远是趁火打劫的,当你忍受不住煎熬,卖出自己带血的筹码时,主力机构已经打枪的不要,悄悄地进村了。   看过了主力悄悄地进,下面我们在通过案例看看主力如何默默地出。   如图所示,海螺水泥(600585)2015年2月至2015年6月的日线图。观察鼠标定格那一天的筹码分布图,可以看到当时的股价已经来到了一个相对的高位,但在这高高的股价下面,还有一些大量的获利筹码没有抛出。我们知道,为了观察方便,筹码的坐标和价格的坐标是一致的。如果我们以获利不抛筹码的位置引一条水平线,反映在价格上也就19元左右,而此时股价已经达到25元了,获利幅度达到了31%。是谁在获利如此巨大的情况下依然坚守不出?不出的目的又是什么,是不是为了更高远的目标呢?我们往下看。   底部还有大量获利筹码,获利不抛的一定是主力,   如图所示,我们依然延续海螺水泥上面的K线图,但我们鼠标的定格点此时来到了一个更高的位置。   更高的价位,底部获利筹码大幅减少,   这里我们可以看到,在28元的高位,上图原本存在的一些获利不抛的筹码此时开始大幅减少,说明部分筹码已经开始获利了解。获利31%,这些筹码持股不动,获利47%,这些筹码默默地消失,这一切都表明,在达到预期的目标后,任何的筹码都可以流动,只不过有的筹码目标更加高远而已。大多数散户做不到这一点,既然散户做不到,说明这些筹码必然是主力持有的,通过这两幅图,你也就能更加清楚的了解,主力是如何出局的。很简单,上涨的时候是最好的出局的时候。   (1)筹码止损法   筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用,一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位,一旦破位立即止损出局。   (2)时间止损法   这里的周期主要是指交易周期。在投入一只股票之前,正确的做法是要考虑好是短线操作、中期交易还是长期投资。不要短线变中线,中线变长线,长线变股东。一个交易者正确的做法应该是顺势而为、波段操作,那么在这个过程中时间就是很关键的因素,因为时间决定着投机者对资金的利用效率。   (3)资金复位解套法   (1)核心原理:由被动解套,转为主动解套。   (2)资金复位:把死套的资金变成灵活运用的资金,有效的资金运作。   关键点:   (1)套住的资金要学会释放。   (2)如何找到低点和高点。   (3)持币时间长,持股时间短。   案例教学:   详细说明:假如我们是10元成本的股票,当时买了1万股,总共花了10万。现在股价跌到了5元,只剩下5万。也就是说,套了5万。那么,我现在的目标,应该是让这5万的资金重新回到10万,资金就可以得到解套,就不需要等到股价涨到10元去再解套。   海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。   在交易中“恐惧和贪婪”并无什么褒贬之分。可以说恐惧和贪婪,是人们愿意参与投机交易的原动力。因为你恐惧你的钱会变少,所以你要投机;因为你希望你的钱越变越多,所以你也要参与投机。恐惧和贪婪是人的内在本性,是你内在的“存在”,你怎么可能去“战胜”你的那个“存在”   金市如战场,资金就是士兵,要先胜而后求战,不能先战而后求胜。来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机,与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。树的方向是由风决定,人的方向是由自已决定,要想赚钱,必须能容忍和接受横盘的痛苦以及大波动带来的刺激。默石为任何一个价格的出现只能给一个位置,不能给一个未来。下对注,赢一次;跟对人,赢一世,在市场中不在于活得长与短,而在于顿悟的早与晚,读万卷书不如行千里路,行千里路不如阅人无数,阅人无数不如名师指路,名师指导不如跟着赢家的脚步,经师易得,人师难求。聪明的人看得懂,精明的人看得远。   能赚能守,才是赢家。大多数的投资人,只会做多,因此当股市上涨时,多数都能赚钱。可是赚钱也要守得住,才能成为赢家。获利唯艰,守成不易啊! 当一个多空轮回,很多人会在下跌中吐出大部份获利,甚至反胜为败的不在少数。如果只是入宝山却空手而回,或入宝山只得铜铁的,还算幸运;悲哀的是那些没有 基本功夫,没有多空方向感的人,在逢低摊平,逢回加码的错误操作策略之下,只要碰上一次急杀,就黯然断头出场,连东山再起的本钱都没有。 因此,股市的赢家,并不是出现在股市上涨之时有多少获利,真正决胜负的是在股票下跌之中,股市十余年,我见过太多次“涨两千点没几个赚钱郎、跌五百点个个 住套房”的多空轮回残酷事实。因此,谁能够避开下跌,实现获利,留住大部份的资金才是赢家。甚至在下跌中,能看准趋势,敢反手做空,在下跌中也获利的,终 将是个中高手,最后的大赢家。   大盘也好,个股也罢,常常超涨超跌,超涨时,固然可以获得高额的利润,但股价一旦反转,没有适时的避开,也会让人剥掉好几层皮,好几年翻不了身。   股 票到了高档,不知道要跑,到最后肯定是白忙一场,纸上富贵而已。做股票,卖点比买点重要。会买是徒弟,会卖才是师父。当危险出现的时候,一定要卖。不管对 错,先收回资金再说。停损也好,停利更棒,反正留着青山在,不怕没柴烧;手中握有资金,就有主动权,就有反败为胜的机会。 要确保利润,或抽回老本,最关键的做法就是要知道危险。当大盘由多头转为盘整,就可渐渐出场,不贪最后高挡,留一些给别人赚,同时也把风险留给别人,最慢 也要在由盘整转成空头走势之时,全部退出。而个股,若股价在高挡,18日均价走平时,股价若是有两次跌破6日均线,大概高点也不多了。该是出场休息的时 候。能闪过下跌,才可确保获利,成为赢家。   每次下跌,都是财富重分配的机会。而要掌握此机会,唯有能闪过大跌段的高手,才有可能保留实力,才能在低档时,有能力大买,才能成为最后的大赢家。